利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、6億27百万円(前年同四半期比19.1%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億65百万円、減価償却費1億17百万円、売掛債権の減少4億28百万円の収入、たな卸資産の減少58百万円、仕入債務の減少87百万円、法人税等の支払額1億円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、66百万円(前年同四半期は14百万円の収入)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出35百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円によるものであります。

2020/11/12 11:19