流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	753
預金
当座預金	1,956,705
普通預金	812,386
通知預金	180,000
小計	2,949,092
合計	2,949,846

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	161,684
正法工業㈱	96,416
㈱千代田組	61,004
㈱前澤エンジニアリングサービス	58,027
高津伝動精機㈱	42,039
その他	285,844
合計	705,016

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	177,894
5月	166,140
6月	143,357
7月	86,778
8月	110,177
9月以降	20,668
合計	705,016

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	150,860
㈱荏原エリオット	77,554
千代田化工建設㈱	62,046
敦井産業㈱	53,362
東京産業㈱	48,736
その他	211,518
合計	604,078

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	125,677
5月	159,379
6月	169,323
7月	72,484
8月	70,590
9月以降	6,622
合計	604,078

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	162,707
コスモ石油㈱	148,304
三菱パワー㈱	72,792
㈱IHI回転機械エンジニアリング	60,813
秋田石油備蓄㈱	53,295
その他	1,084,021
合計	1,581,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

365

回転率

1,691,8588,451,2888,561,2131,581,93384.45.1670.7(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	145,176
歯車	35,344
合計	180,521

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	381,029
歯車	203,905
工事	71,608
合計	656,543

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	109,756
加工部品	595,788
購入部品	317,071
歯車	350,964
モーター	114,216
小計	1,487,797
貯蔵品
油塗料	10,729
消耗工具器具備品	10,589
雑品	15,978
小計	37,296
合計	1,525,094

②投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
投資有価証券
株式	628,542
合計	628,542

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永光電気㈱	25,834
巽工業㈱	25,530
日祥梱包倉庫㈱	19,493
日電商工㈱	8,767
㈱千代田組	8,730
その他	135,896
計	224,252

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	65,139
5月	57,524
6月	43,391
7月	48,465
8月	9,731
合計	224,252

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	28,604
中野合金㈱	24,822
井上特殊鋼㈱	19,096
㈱原田製作所	18,943
成幸工業㈱	15,284
その他	424,067
合計	530,818

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	126,688
5月	133,803
6月	103,080
7月	143,431
8月	23,815
合計	530,818

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	101,104
㈱成和	19,193
不二空機㈱	17,720
㈲川原工業	9,644
㈱イエンダブルインターナショナル	8,493
その他	198,091
計	354,248

2021/06/25 13:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産合計)
流動資産は、前事業年度末と比べ39百万円減少し83億19百万円となりました。これは主に現金及び預金が2億77百万円増加しましたが、たな卸資産が3億3百万円減少したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ80百万円増加し30億21百万円となりました。これは主に機械及び装置が71百万円、ソフトウエアが35百万円、リース資産が21百万円、電話加入権が12百万円減少しましたが、投資有価証券が1億91百万円、前払年金費用が43百万円、ソフトウエア仮勘定が15百万円増加したことによるものであります。
(負債合計)

2021/06/25 13:52