有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:52
【資料】
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【項目】
111項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金753
預金
当座預金1,956,705
普通預金812,386
通知預金180,000
小計2,949,092
合計2,949,846

ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱成和161,684
正法工業㈱96,416
㈱千代田組61,004
㈱前澤エンジニアリングサービス58,027
高津伝動精機㈱42,039
その他285,844
合計705,016

期日別内訳
期日別金額(千円)
2021年4月177,894
5月166,140
6月143,357
7月86,778
8月110,177
9月以降20,668
合計705,016

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先金額(千円)
前澤工業㈱150,860
㈱荏原エリオット77,554
千代田化工建設㈱62,046
敦井産業㈱53,362
東京産業㈱48,736
その他211,518
合計604,078

期日別内訳
期日別金額(千円)
2021年4月125,677
5月159,379
6月169,323
7月72,484
8月70,590
9月以降6,622
合計604,078

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱成和162,707
コスモ石油㈱148,304
三菱パワー㈱72,792
㈱IHI回転機械エンジニアリング60,813
秋田石油備蓄㈱53,295
その他1,084,021
合計1,581,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)回転率(回)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)× 100
(A)+(B)
(B)
((A)+(D))÷2
365
回転率
1,691,8588,451,2888,561,2131,581,93384.45.1670.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
品目金額(千円)
製品
歯車装置145,176
歯車35,344
合計180,521

ヘ.仕掛品
品目金額(千円)
歯車装置381,029
歯車203,905
工事71,608
合計656,543

ト.原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
鋳鍛品109,756
加工部品595,788
購入部品317,071
歯車350,964
モーター114,216
小計1,487,797
貯蔵品
油塗料10,729
消耗工具器具備品10,589
雑品15,978
小計37,296
合計1,525,094

②投資その他の資産
イ.投資有価証券
区分金額(千円)
投資有価証券
株式628,542
合計628,542

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
永光電気㈱25,834
巽工業㈱25,530
日祥梱包倉庫㈱19,493
日電商工㈱8,767
㈱千代田組8,730
その他135,896
224,252

期日別内訳
期日別金額(千円)
2021年4月65,139
5月57,524
6月43,391
7月48,465
8月9,731
合計224,252

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱成和28,604
中野合金㈱24,822
井上特殊鋼㈱19,096
㈱原田製作所18,943
成幸工業㈱15,284
その他424,067
合計530,818

期日別内訳
期日別金額(千円)
2021年4月126,688
5月133,803
6月103,080
7月143,431
8月23,815
合計530,818

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ハ.買掛金
相手先金額(千円)
明電商事㈱101,104
㈱成和19,193
不二空機㈱17,720
㈲川原工業9,644
㈱イエンダブルインターナショナル8,493
その他198,091
354,248