有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
②投資その他の資産
イ.投資有価証券
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ハ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 753 |
預金 | |
当座預金 | 1,956,705 |
普通預金 | 812,386 |
通知預金 | 180,000 |
小計 | 2,949,092 |
合計 | 2,949,846 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱成和 | 161,684 |
正法工業㈱ | 96,416 |
㈱千代田組 | 61,004 |
㈱前澤エンジニアリングサービス | 58,027 |
高津伝動精機㈱ | 42,039 |
その他 | 285,844 |
合計 | 705,016 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2021年4月 | 177,894 |
5月 | 166,140 |
6月 | 143,357 |
7月 | 86,778 |
8月 | 110,177 |
9月以降 | 20,668 |
合計 | 705,016 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
前澤工業㈱ | 150,860 |
㈱荏原エリオット | 77,554 |
千代田化工建設㈱ | 62,046 |
敦井産業㈱ | 53,362 |
東京産業㈱ | 48,736 |
その他 | 211,518 |
合計 | 604,078 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2021年4月 | 125,677 |
5月 | 159,379 |
6月 | 169,323 |
7月 | 72,484 |
8月 | 70,590 |
9月以降 | 6,622 |
合計 | 604,078 |
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱成和 | 162,707 |
コスモ石油㈱ | 148,304 |
三菱パワー㈱ | 72,792 |
㈱IHI回転機械エンジニアリング | 60,813 |
秋田石油備蓄㈱ | 53,295 |
その他 | 1,084,021 |
合計 | 1,581,933 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 回転率(回) | 滞留期間(日) | ||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
|
| ||||||||
1,691,858 | 8,451,288 | 8,561,213 | 1,581,933 | 84.4 | 5.16 | 70.7 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
製品 | |
歯車装置 | 145,176 |
歯車 | 35,344 |
合計 | 180,521 |
ヘ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
歯車装置 | 381,029 |
歯車 | 203,905 |
工事 | 71,608 |
合計 | 656,543 |
ト.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
鋳鍛品 | 109,756 |
加工部品 | 595,788 |
購入部品 | 317,071 |
歯車 | 350,964 |
モーター | 114,216 |
小計 | 1,487,797 |
貯蔵品 | |
油塗料 | 10,729 |
消耗工具器具備品 | 10,589 |
雑品 | 15,978 |
小計 | 37,296 |
合計 | 1,525,094 |
②投資その他の資産
イ.投資有価証券
区分 | 金額(千円) |
投資有価証券 | |
株式 | 628,542 |
合計 | 628,542 |
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
永光電気㈱ | 25,834 |
巽工業㈱ | 25,530 |
日祥梱包倉庫㈱ | 19,493 |
日電商工㈱ | 8,767 |
㈱千代田組 | 8,730 |
その他 | 135,896 |
計 | 224,252 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2021年4月 | 65,139 |
5月 | 57,524 |
6月 | 43,391 |
7月 | 48,465 |
8月 | 9,731 |
合計 | 224,252 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱成和 | 28,604 |
中野合金㈱ | 24,822 |
井上特殊鋼㈱ | 19,096 |
㈱原田製作所 | 18,943 |
成幸工業㈱ | 15,284 |
その他 | 424,067 |
合計 | 530,818 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2021年4月 | 126,688 |
5月 | 133,803 |
6月 | 103,080 |
7月 | 143,431 |
8月 | 23,815 |
合計 | 530,818 |
(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ハ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
明電商事㈱ | 101,104 |
㈱成和 | 19,193 |
不二空機㈱ | 17,720 |
㈲川原工業 | 9,644 |
㈱イエンダブルインターナショナル | 8,493 |
その他 | 198,091 |
計 | 354,248 |