(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,449
預金
当座預金	787,865
普通預金	1,692,060
通知預金	180,000
小計	2,659,926
合計	2,661,375

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	400,219
前澤工業㈱	217,175
正法工業㈱	145,785
サンワテクノス㈱	122,193
㈱千代田組	95,454
その他	715,072
合計	1,695,901

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	288,813
5月	345,260
6月	426,780
7月	367,374
8月	211,511
9月以降	56,161
合計	1,695,901

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	85,785
岡野バルブ製造㈱	57,236
三菱日立パワーシステムズ㈱	57,082
前澤工業㈱	55,968
出光興産㈱	53,069
その他	1,277,265
合計	1,586,406

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2		365 回転率
1,732,230	9,687,446	9,833,270	1,586,406	86.1	5.8		62.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	73,396
歯車	44,554
合計	117,951

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	316,404
歯車	96,518
工事	63,572
合計	476,495

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	91,176
加工部品	481,266
購入部品	330,803
歯車	200,096
モーター	67,330
小計	1,170,673
貯蔵品
油塗料	10,357
消耗工具器具備品	10,545
不用品	138
雑品	18,310
小計	39,352
合計	1,210,025

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱テクノフレックス	182,165
㈱アリストン	61,884
井上特殊鋼㈱	50,477
巽工業㈱	33,823
新井工業㈱	25,864
その他	765,147
計	1,119,363

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	279,949
5月	240,074
6月	305,394
7月	205,963
8月	71,398
9月以降	16,583
合計	1,119,363

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	134,328
㈱原田製作所	12,799
㈱千代田組	11,246
新井工業㈱	8,489
㈱オーネックス	7,669
その他	209,908
計	384,441