有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,804,532
普通預金	861,214
通知預金	160,000
定期預金	3,300,000
小計	6,125,746
合計	6,125,746

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三協工業㈱	5,941
日栄商事㈱	4,467
住友化学㈱	2,640
八千代産業㈱	1,878
合計	14,927

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	4,518
5月	-
6月	10,408
合計	14,927

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	373,611
㈱成和	265,080
正法工業㈱	116,823
椿本興業㈱	88,962
敦井産業㈱	82,639
その他	450,834
合計	1,377,952

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	329,434
5月	349,582
6月	386,901
7月	194,395
8月	117,639
9月以降	-
合計	1,377,952

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	425,307
コスモ石油㈱	148,053
明和産業㈱	135,082
正法工業㈱	94,281
J-POWERジェネレーションサービス㈱	70,895
その他	1,480,437
合計	2,354,055

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2	365 回転率
2,292,159	10,845,257	10,783,361	2,354,055	82.1	4.67	78.2

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	182,032
歯車	17,717
合計	199,750

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	189,799
歯車	94,778
工事	28,696
合計	313,273

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	103,502
加工部品	569,380
購入部品	334,098
歯車	205,032
モーター	176,560
小計	1,388,574
貯蔵品
油塗料	13,104
雑品	18,763
小計	31,867
合計	1,420,441

②投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
投資有価証券
株式	1,478,687
合計	1,478,687

ロ.前払年金費用

区分	金額(千円)
規約型確定給付年金制度に係る前払年金費用	1,047,061
合計	1,047,061

③ 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	18,673
三相電機㈱	11,637
巽工業㈱	10,086
岩吉産業工業㈱	8,974
㈱八千代商会	7,196
その他	107,450
合計	164,019

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	71,627
5月	37,820
6月	27,113
7月	19,135
8月以降	8,322
合計	164,019

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱成和	55,970
㈱明電舎	20,463
中央精工㈱	7,849
MOVALVE CO.	6,597
㈱原田製作所	6,498
その他	179,177
合計	276,556