有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,693
預金
当座預金	382,236
普通預金	1,406,876
通知預金	180,000
別段預金	1,029
小計	1,970,142
合計	1,971,836

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンワテクノス㈱	215,993
正法工業㈱	157,161
前澤工業㈱	130,484
㈱成和	98,973
㈱IHI回転機械	64,964
その他	679,926
合計	1,347,503

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	246,550
5月	287,566
6月	305,303
7月	329,070
8月	142,876
9月	36,136
10月以降	-
合計	1,347,503

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	148,975
三菱ふそうトラック・バス㈱	105,384
三菱重工業㈱	42,918
三菱化学㈱	42,336
アルストム㈱	37,346
その他	1,222,035
合計	1,598,996

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2		365 回転率
1,910,999	9,118,666	9,430,669	1,598,996	85.5	5.2		70.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	87,991
歯車	65,448
合計	153,440

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	343,385
歯車	139,079
工事	118,539
合計	601,004

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	145,971
加工部品	478,656
購入部品	431,147
歯車	182,319
モーター	85,599
小計	1,323,693
貯蔵品
油塗料	11,700
消耗工具器具備品	12,752
不用品	66
雑品	21,258
小計	45,778
合計	1,369,471

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別残高

相手先	金額(千円)
㈱大泉製作所	52,029
井上特殊鋼㈱	39,241
日祥梱包倉庫㈱	38,257
大和合金㈱	32,197
新井工業㈱	30,528
その他	861,195
計	1,053,449

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	249,832
5月	253,148
6月	231,106
7月	234,894
8月	84,468
9月以降	-
合計	1,053,449

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	225,485
三菱ふそうトラック・バス㈱	29,188
日祥梱包倉庫㈱	18,339
㈱千代田組	13,081
友和産商㈱	11,130
その他	320,082
計	617,307

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,279,279
会計基準変更時差異の未処理額	△213,770
未認識数理計算上の差異	△571,349
合計	494,160