有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,787
預金
当座預金	845,007
普通預金	1,630,955
通知預金	180,000
小計	2,655,963
合計	2,657,751

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	153,252
正法工業㈱	117,097
サンワテクノス㈱	104,752
㈱成和	99,989
㈱栗本鐵工所	87,438
その他	620,962
合計	1,183,493

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	280,854
5月	238,468
6月	255,195
7月	267,484
8月	114,381
9月以降	27,108
合計	1,183,493

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	123,728
正法工業㈱	101,561
JFEエンジニアリング㈱	78,023
㈱守谷商会	71,462
三菱ふそうトラック・バス㈱	51,231
その他	1,306,222
合計	1,732,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2		366 回転率
1,850,745	9,274,165	9,392,680	1,732,230	84.4	5.2		70.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	79,052
歯車	42,294
合計	121,347

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	296,794
歯車	109,921
工事	121,057
合計	527,773

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	91,729
加工部品	458,218
購入部品	357,269
歯車	197,559
モーター	76,415
小計	1,181,192
貯蔵品
油塗料	10,656
消耗工具器具備品	13,204
不用品	108
雑品	20,639
小計	44,609
合計	1,225,801

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
巽工業㈱	40,688
㈱大泉製作所	39,079
日祥梱包倉庫㈱	36,686
新井工業㈱	34,294
㈱原田製作所	32,776
その他	763,876
計	947,401

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	254,864
5月	246,377
6月	171,487
7月	208,725
8月	60,124
9月以降	5,823
合計	947,401

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	169,483
山形オイルシール㈱	22,055
三菱ふそうトラック・バス㈱	18,149
㈱原田製作所	12,796
エーディーエス㈱	11,571
その他	284,394
計	518,450