有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,304
預金
当座預金	601,120
普通預金	1,468,704
通知預金	180,000
別段預金	1,211
小計	2,251,035
合計	2,252,340

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
正法工業㈱	190,089
サンワテクノス㈱	162,824
前澤工業㈱	151,142
㈱成和	94,539
㈱千代田組	74,871
その他	673,337
合計	1,346,804

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	269,819
5月	295,848
6月	281,811
7月	306,105
8月	173,265
9月	18,248
10月以降	1,706
合計	1,346,804

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	106,654
出光興産㈱	93,008
三菱ふそうトラック・バス㈱	65,411
正法工業㈱	59,246
岡野バルブ製造㈱	53,092
その他	1,473,332
合計	1,850,745

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2		365 回転率
1,598,996	9,830,809	9,579,059	1,850,745	83.8	5.7		64.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	44,656
歯車	47,774
合計	92,431

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	371,622
歯車	104,959
工事	117,151
合計	593,733

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	117,934
加工部品	434,053
購入部品	318,065
歯車	188,237
モーター	88,440
小計	1,146,730
貯蔵品
油塗料	10,581
消耗工具器具備品	13,362
不用品	79
雑品	22,802
小計	46,827
合計	1,193,558

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	543,140
合計	543,140

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別残高

相手先	金額(千円)
井上特殊鋼㈱	42,309
日祥梱包倉庫㈱	41,299
大和合金㈱	34,700
㈱原田製作所	32,974
新井工業㈱	29,593
その他	833,764
計	1,014,642

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	286,474
5月	227,007
6月	186,402
7月	245,180
8月	68,711
9月以降	864
合計	1,014,642

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	142,346
三菱ふそうトラック・バス㈱	19,287
㈱原田製作所	17,440
㈲川原工業	17,219
日祥梱包倉庫㈱	15,183
その他	305,288
計	516,766

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	335,421
会計基準変更時差異の未処理額	△106,885
未認識数理計算上の差異	△171,505
合計	57,030