有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,124
預金
当座預金	1,178,536
普通預金	1,153,138
通知預金	180,000
小計	2,511,675
合計	2,512,799

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	186,886
正法工業㈱	167,757
サンワテクノス㈱	117,319
椿本興業㈱	96,034
㈱成和	68,064
その他	582,467
合計	1,218,529

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	346,338
5月	294,001
6月	231,296
7月	247,429
8月	90,883
9月以降	8,580
合計	1,218,529

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	104,966
東京都水道局	95,677
三菱日立パワーシステムズ㈱	92,419
㈱IHI回転機械エンジニアリング	78,687
岡野バルブ㈱	72,353
その他	1,215,061
合計	1,659,166

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2		365 回転率
1,586,406	7,953,986	7,881,226	1,659,166	82.6	4.9		74.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	73,549
歯車	22,257
合計	95,807

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	238,652
歯車	118,103
工事	62,498
合計	419,254

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	133,087
加工部品	470,479
購入部品	322,781
歯車	187,307
モーター	83,140
小計	1,196,796
貯蔵品
油塗料	8,660
消耗工具器具備品	11,672
不用品	144
雑品	17,291
小計	37,769
合計	1,234,565

ト.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	614,237
合計	614,237

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上特殊鋼㈱	51,322
㈱アリストン	46,440
中野合金㈱	25,907
三木鍛工㈱	23,448
巽工業㈱	23,128
その他	580,845
計	751,092

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	188,286
5月	166,962
6月	153,741
7月	184,380
8月	56,587
9月以降	1,134
合計	751,092

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	142,867
㈱原田製作所	8,787
㈲川原工業	8,324
新井工業㈱	7,759
井上特殊鋼㈱	7,372
その他	184,853
計	359,964