(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	965
預金
当座預金	1,010,431
普通預金	1,423,009
通知預金	180,000
小計	2,613,440
合計	2,614,405

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
正法工業㈱	217,829
㈱千代田組	110,110
㈱成和	95,553
㈱栗本鐵工所	59,001
高津伝動精機㈱	55,930
その他	417,288
合計	955,714

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	301,788
5月	210,712
6月	151,245
7月	229,117
8月	32,717
9月以降	30,133
合計	955,714

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形135,086千円含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	238,853
椿本興業㈱	104,858
㈱荏原製作所	43,449
三菱ロジスネクスト㈱	32,060
KYB㈱	23,545
その他	153,629
合計	596,396

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	150,739
5月	132,487
6月	122,467
7月	93,170
8月	83,498
9月以降	14,031
合計	596,396

(注)期末日満期手形の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債権62,600千円含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱IHI回転機械エンジニアリング	149,227
㈱守谷商会	102,286
岡野バルブ製造㈱	81,964
コスモ石油㈱	75,108
㈱成和	73,675
その他	1,176,080
合計	1,658,343

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2		365 回転率
1,659,166	7,959,203	7,960,026	1,658,343	82.7	4.8		75.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	53,588
歯車	47,013
合計	100,602

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	316,305
歯車	282,021
工事	66,879
合計	665,207

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	160,239
加工部品	477,165
購入部品	324,557
歯車	239,154
モーター	93,135
小計	1,294,252
貯蔵品
油塗料	11,833
消耗工具器具備品	10,876
雑品	25,300
小計	48,010
合計	1,342,262

チ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	526,039
合計	526,039

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上特殊鋼㈱	143,908
大和合金㈱	39,374
中野合金㈱	36,275
日祥梱包倉庫㈱	22,122
巽工業㈱	21,912
その他	727,024
計	990,617

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	239,582
5月	227,642
6月	197,921
7月	243,176
8月	82,294
9月以降	-
合計	990,617

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形1,994千円含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	119,997
井上特殊鋼㈱	42,302
永光電機㈱	23,661
㈱旭商工社	18,445
㈱千代田組	13,688
その他	259,834
計	477,930