有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	620
預金
当座預金	1,500,283
普通預金	2,642,389
通知預金	160,000
小計	4,302,672
合計	4,303,292

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
正法工業㈱	123,902
㈱千代田組	122,513
高津伝動精機㈱	62,042
日東商事㈱	31,661
日栄商事㈱	18,105
その他	61,146
合計	419,371

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	21,312
5月	157,877
6月	85,912
7月	143,629
8月	9,143
9月以降	1,496
合計	419,371

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	237,859
㈱成和	152,669
㈱日伝	109,506
㈱前澤エンジニアリングサービス	76,561
椿本興業㈱	75,125
その他	368,818
合計	1,020,541

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	85,734
5月	372,993
6月	223,344
7月	283,350
8月	44,194
9月以降	10,923
合計	1,020,541

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	197,831
㈱IHI回転機械エンジニアリング	115,551
三菱重工業㈱	66,217
岡野バルブ製造㈱	53,865
三菱ロジスネクスト㈱	52,465
その他	1,037,799
合計	1,523,731

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(B) ((A)+(D))÷2		365 回転率
1,605,079	8,312,505	8,393,853	1,523,731	84.6	5.31		68.7

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	245,369
歯車	17,261
合計	262,630

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	201,571
歯車	128,985
工事	67,253
合計	397,811

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	76,509
加工部品	424,428
購入部品	307,948
歯車	343,293
モーター	93,914
小計	1,246,094
貯蔵品
油塗料	6,376
消耗工具器具備品	8,733
雑品	15,364
小計	30,473
合計	1,276,567

②投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
投資有価証券
株式	666,109
合計	666,109

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山本製作所	13,935
㈲加藤鋳造所	4,576
住友重機械精機販売㈱	3,069
㈱サガミパーツ	2,361
㈱イーエムジェイ	1,689
その他	6,752
計	32,384

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	10,710
5月	11,913
6月	6,227
7月	3,532
8月以降	-
合計	32,384

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	102,112
中野合金㈱	35,120
㈱テクノギア	26,172
巽工業㈱	25,054
成幸工業㈱	20,309
その他	554,063
合計	762,832

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	172,640
5月	207,587
6月	175,160
7月	174,572
8月以降	32,871
合計	762,832

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	112,343
SAMBO IND.CO,LTD.	32,631
㈱成和	27,798
岩吉産機工業㈱	9,162
㈱原田製作所	6,279
その他	200,101
計	388,316