利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、3億80百万円(前年同四半期比39.4%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億7百万円、減価償却費1億3百万円、売上債権の減少5億51百万円、棚卸資産の減少1億95百万円の収入に対し、前払年金費用の増加2億93百万円、仕入債務の減少85百万円、法人税等の支払額22百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、64百万円(前年同四半期比3.7%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出49百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円によるものであります。

2021/11/12 11:29