利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、6億77百万円(前年同四半期比78.0%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億97百万円、減価償却費84百万円、売上債権の減少6億25百万円の収入に対し、前払年金費用の増加70百万円、棚卸資産の増加1億85百万円、仕入債務の減少84百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、1億25百万円(前年同四半期比96.0%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出94百万円、無形固定資産の取得による支出29百万円によるものであります。

2022/11/11 11:53