利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、5億33百万円(前年同四半期比21.3%減)となりました。これは主に税引前四半期純利益8億22百万円、減価償却費80百万円、売上債権の減少2億45百万円の収入に対し、棚卸資産の増加2億13百万円、法人税等の支払額2億95百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、69百万円(前年同四半期比44.7%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出55百万円、無形固定資産の取得による支出12百万円によるものであります。

2023/11/13 11:16