利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、7億85百万円(前年同期比47.2%増)となりました。これは主に税引前中間純利益9億19百万円、減価償却費1億円、売上債権の減少11億16百万円の収入に対し、棚卸資産の増加1億32百万円、仕入債務の減少3億57百万円、前払年金費用の増加1億41百万円、法人税等の支払額4億66百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、2億13百万円(前年同期比207.6%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億87百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円によるものであります。

2024/11/13 11:02