営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、7億85百万円(前年同期比47.2%増)となりました。これは主に税引前中間純利益9億19百万円、減価償却費1億円、売上債権の減少11億16百万円の収入に対し、棚卸資産の増加1億32百万円、仕入債務の減少3億57百万円、前払年金費用の増加1億41百万円、法人税等の支払額4億66百万円の支出によるものであります。

2024/11/13 11:02

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「契約負債の増減額」は、明瞭性を高めるため、当中間会計期間より独立掲記をすることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた、△149,195千円は、「契約負債の増減額」△131,390千円、「その他」△17,805千円として表示しております。

2024/11/13 11:02