区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	280,000	-	-	-
1年内に返済予定の長期借入金	139,350	222,284	0.60	-
1年内に返済予定のリース債務	61,037	59,042	1.61	-
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)	433,650	605,369	0.55	2020年～2028年
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)	77,045	24,643	1.57	2020年～2024年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	991,082	911,339	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	120,816	120,816	92,016	77,616
リース債務	19,131	1,542	3,330	638