2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)		当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	600,000	千円	1,600,000	千円
借入実行残高	-		-
差引額	600,000		1,600,000