四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※1 四半期会計期間末日満期手形等
四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等が四半期会計期間末日残高に含まれております。
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等が四半期会計期間末日残高に含まれております。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | |||
| 受取手形 | - | 千円 | 27,175 | 千円 |
| 電子記録債権 | - | 119,287 | ||
| 電子記録債務 | - | 1,840 | ||
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 700,000 | 千円 | 700,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 700,000 | 700,000 | ||