河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:00
- 【資料】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 半期報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,996 | -3,016 |
| 減価償却費 | 3,527 | 3,501 |
| 減損損失 | － | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -195 | -312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 290 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -120 |
| 支払利息 | 697 | 1,096 |
| 為替差損益（△は益） | -3,017 | 1,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -164 |
| 災害損失 | － | 107 |
| 補助金収入 | -34 | -37 |
| 関係会社出資金評価損 | 71 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -456 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 10 |
| 固定資産受贈益 | － | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,006 | － |
| 事業構造改善費用 | 187 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,313 | -518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,249 | -3,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,043 | 1,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | 258 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,243 | -147 |
| その他 | 339 | -422 |
| 小計 | -353 | -329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 280 |
| 利息の支払額 | -645 | -1,064 |
| 補助金の受取額 | 27 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -823 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | -2,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,192 | -2,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150 | 1,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,460 | -2,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,087 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| その他 | -68 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | -3,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,122 | 12,806 |
| 長期借入れによる収入 | 277 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,544 | -259 |
| リース債務の返済による支出 | -450 | -514 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -945 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | 11,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,370 | 2,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,111 | 8,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,574 | 30,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
