河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,601 | 2,543 |
| 減価償却費 | 3,582 | 3,520 |
| 減損損失 | 22 | 37 |
| のれん償却額 | 84 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115 | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 85 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 333 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -198 |
| 支払利息 | 419 | 697 |
| 為替差損益（△は益） | -1,406 | -3,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -158 |
| 補助金収入 | -195 | -34 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,340 | -453 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -525 | -1,006 |
| 事業構造改善費用 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,056 | -2,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 951 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,752 | 3,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,734 | -2,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | -211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21 | -1,239 |
| その他 | -522 | 369 |
| 小計 | -163 | -349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 405 |
| 利息の支払額 | -409 | -645 |
| 補助金の受取額 | 193 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | -1,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,207 | -2,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,008 | 2,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -1,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 3,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 999 | 1,400 |
| その他 | -6 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,657 | 2,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,098 | -1,122 |
| 長期借入れによる収入 | － | 277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,059 | -7,544 |
| リース債務の返済による支出 | -818 | -450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,501 | -1,165 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 254 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | -10,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,494 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,526 | -7,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,568 | 23,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
