河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,720 | -1,422 |
| 減価償却費 | 3,466 | 3,174 |
| 減損損失 | 163 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -312 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 52 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -202 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -117 |
| 支払利息 | 1,109 | 1,025 |
| 為替差損益（△は益） | 1,596 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -135 |
| 災害損失 | 107 | － |
| 補助金収入 | -37 | -34 |
| 特別退職金 | － | 248 |
| 子会社清算益（△は益） | － | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 30 |
| 固定資産受贈益 | -104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,250 | 2,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 934 | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,290 | -1,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174 | -92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -383 | 361 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -147 | 67 |
| その他 | -1,650 | 1,442 |
| 小計 | -315 | 4,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 306 |
| 利息の支払額 | -1,078 | -972 |
| 補助金の受取額 | 37 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,504 | -1,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,912 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,654 | -3,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -115 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,320 | -4,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,806 | 1,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -498 |
| リース債務の返済による支出 | -514 | -454 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -945 | -883 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 282 | 316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,369 | 48 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,426 | -1,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,380 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,280 | 23,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
