区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,616,311	6,687,379	1.1	―
一年以内に返済予定の長期借入金	8,227,322	2,387,389	1.7	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(一年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	2,484,142	千円	1,780,000	千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	619,854		1,118,328

上記のうち、工場財団根抵当権に対する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	2,100,000	千円	1,600,000	千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	500,000		1,000,000

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,196百万円減少し1,016百万円の資金の使用となりました。
前連結会計年度との差額は主に、短期借入金の純増減額が4,944百万円減少し、長期借入金の返済による支出が3,625百万円増加したものの、長期借入れによる収入が11,030百万円増加したことによるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	10,972,870	10,972,870	-
(2) 短期借入金	10,616,311	10,616,311	-
(3) 社債(1年内償還予定含む)	165,000	164,539	460

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	7,283,574	7,283,574	-
(3) 短期借入金	6,687,379	6,687,379	-
(4) 1年内償還予定の社債	75,000	74,381	618

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

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