大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,942,897 | 8,565,620 |
| 減価償却費 | 5,027,747 | 5,744,437 |
| 減損損失 | 17,430 | － |
| のれん償却額 | 173,268 | 175,748 |
| 負ののれん償却額 | -603 | -533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167,671 | -165,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,812 | 37,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,167 | 39,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 297,266 | 630,486 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,251 | -121,568 |
| 補助金収入 | － | -436,038 |
| 支払利息 | 484,638 | 313,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -638 | － |
| 投資有価証券評価損 | 6,117 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -896,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,209 | -2,297,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598,593 | -1,873,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943,857 | 1,490,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,991 | 190,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -308,892 | -151,609 |
| その他 | 463,066 | 688,222 |
| 小計 | 15,813,705 | 12,829,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,846 | 120,442 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 84,712 | 90,741 |
| 補助金の受取額 | － | 136,038 |
| 利息の支払額 | -514,124 | -323,017 |
| 法人税等の支払額 | -2,503,799 | -3,090,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,975,340 | 9,763,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -604,046 | -385,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531,679 | 564,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,604 | -206,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,541 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,182,655 | -9,290,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,197,992 | 323,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413,832 | -485,724 |
| 貸付けによる支出 | -20,382 | -20,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,796 | 33,568 |
| その他 | -245,006 | -160,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,861,520 | -9,627,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,942,562 | 1,516,798 |
| 長期借入れによる収入 | 15,167,080 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,356,723 | -2,472,977 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -75,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,116,254 | -652,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,063 | -8,112 |
| 配当金の支払額 | -557,398 | -794,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113,944 | -287,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,866 | 626,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,919 | 386,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230,872 | 1,147,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,427,298 | 12,595,757 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
