大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097 | 1,589 |
| 減価償却費 | 2,040 | 2,087 |
| のれん償却額 | 238 | 70 |
| 負ののれん償却額 | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -965 | -1,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -83 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -20 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -51 |
| 支払利息 | 157 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | -423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | 349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | 11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,674 | 2,441 |
| その他 | -30 | -205 |
| 小計 | 3,466 | 4,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -155 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480 | 2,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -1,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -49 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 2 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | － | 1,850 |
| その他 | -36 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | 483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | -348 |
| 長期借入れによる収入 | 3,740 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,281 | -594 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -570 | -574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,866 | 13,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
