利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動において獲得した資金は9,605百万円となり、前年同期に比べ3,527百万円(26.9%)の減少となりました。これは主に売上債権、たな卸資産が増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用した資金は9,469百万円となり、前年同期に比べ549百万円(5.5%)の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによります。

2019/09/17 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との主な差額は、売上高増加に伴い売上債権が2,512百万円、たな卸資産が2,454百万円、法人税等の支払額が586百万円増加した一方で仕入債務が546百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度並みに推移し9,469百万円の資金の使用となりました。

2019/09/17 9:48