訂正有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,866,149 | 8,520,128 |
減価償却費 | 5,027,747 | 5,744,437 |
減損損失 | 17,430 | - |
のれん償却額 | 173,268 | 175,748 |
負ののれん償却額 | -603 | -533 |
持分法による投資損益(△は益) | -167,671 | -165,066 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70,936 | 235,522 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,167 | 39,168 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -700 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 455,150 | 302,441 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,557 | - |
受取利息及び受取配当金 | -96,251 | -121,568 |
補助金収入 | - | -436,038 |
支払利息 | 484,638 | 313,699 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -638 | - |
投資有価証券評価損 | 6,117 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -896,118 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 214,209 | -2,297,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 598,593 | -1,855,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 943,857 | 1,490,752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,991 | 190,802 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -351,116 | -151,609 |
その他 | 505,290 | 688,222 |
小計 | 15,971,589 | 12,671,630 |
利息及び配当金の受取額 | 94,846 | 120,442 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 84,712 | 90,741 |
補助金の受取額 | - | 136,038 |
利息の支払額 | -514,124 | -323,017 |
法人税等の支払額 | -2,503,799 | -3,090,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,133,224 | 9,605,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -604,046 | -385,620 |
定期預金の払戻による収入 | 531,679 | 564,270 |
投資有価証券の取得による支出 | -152,604 | -206,461 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,541 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,182,655 | -9,290,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,197,992 | 323,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -413,832 | -485,724 |
貸付けによる支出 | -20,382 | -20,869 |
貸付金の回収による収入 | 24,796 | 33,568 |
その他 | -402,890 | -2,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,019,404 | -9,469,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,942,562 | 1,516,798 |
長期借入れによる収入 | 15,167,080 | 3,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,356,723 | -2,472,977 |
社債の償還による支出 | -90,000 | -75,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,116,254 | -652,897 |
自己株式の取得による支出 | -7,063 | -8,112 |
配当金の支払額 | -557,398 | -794,287 |
少数株主への配当金の支払額 | -113,944 | -287,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,866 | 626,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,919 | 386,020 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,230,872 | 1,147,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,427,298 | 12,595,757 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 20,530 |