営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動において獲得した資金は9,605百万円となり、前年同期に比べ3,527百万円(26.9%)の減少となりました。これは主に売上債権、たな卸資産が増加したことによります。

2019/09/17 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ1,168百万円増加し、12,595百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3,527百万円減少し9,605百万円の資金の獲得となりました。

2019/09/17 9:48