利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動において獲得した資金は9,372百万円となり、前年同期に比べ232百万円(2.4%)の減少となりました。これは主に税金等調整前当期純利益6,789百万円によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用した資金は13,364百万円となり、前年同期に比べ3,894百万円(41.1%)の増加となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出12,135百万円によります。

2019/09/17 9:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との主な差額は、売上債権が1,615百万円、たな卸資産が1,190百万円減少した一方で仕入債務が1,731百万円、税金等調整前当期純利益が1,730百万円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3,894百万円増加し13,364百万円の資金の使用となりました。

2019/09/17 9:53