財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動において使用した資金は、16,467百万円(前第3四半期連結累計期間は8,981百万円の使用)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出8,565百万円、有形固定資産の取得による支出7,115百万円によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において獲得した資金は、12,322百万円(前第3四半期連結累計期間は3,933百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出2,521百万円の一方、短期借入金の純増減額15,229百万円によります。

2019/09/17 9:58