区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,485,361	38,001,952	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,552,328	5,122,048	0.9	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2019/09/17 10:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	1,700,000	千円	1,893,600	千円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	955,556		917,489

上記のうち、工場財団根抵当権に対する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	1,700,000	千円	1,700,000	千円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	900,000		900,000

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において獲得した資金は20,679百万円となり、前年同期に比べ15,690百万円(314.5%)の増加となりました。これは主に長期借入金の返済による支出7,582百万円の一方、短期借入金の純増減額26,677百万円があったことによります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ15,690百万円増加し20,679百万円の資金の獲得となりました。
前連結会計年度との主な差額は、長期借入金の返済による支出が4,251百万円増加し、長期借入れによる収入が4,000百万円減少した一方で、短期借入金の純増減額が22,440百万円増加したことによります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	7,783,966	7,783,966	-
(3) 短期借入金	12,485,361	12,485,361	-
(4) 未払法人税等	983,578	983,578	-

(*)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

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