区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	38,001,952	27,755,900	1.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,122,048	9,545,278	0.7	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	1,893,600	千円	1,987,635	千円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	917,489		1,100,000

上記のうち、工場財団根抵当権に対する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	1,700,000	千円	1,550,000	千円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	900,000		1,100,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用した資金は53百万円となり、前連結会計年度に比べ20,733百万円の収入の減少となりました。これは主に長期借入れによる収入17,347百万円の一方、短期借入金の純増減額△10,722百万円によります。
前連結会計年度との主な差額は、長期借入れによる収入が16,247百万円増加した一方、短期借入金の純増減額が37,400百万円減少したことによります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	8,143,777	8,143,777	-
(3) 短期借入金	38,001,952	38,001,952	-
(4) 未払法人税等	989,741	989,741	-

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で記載しております。

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