短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約及び取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	28,366	百万円	38,561	百万円
借入実行残高	5,900		10,100

2020/11/12 13:11