利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動において使用した資金は、937百万円(前第1四半期連結累計期間は5,778百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費による資金の獲得2,223百万円があった一方、棚卸資産の増加2,044百万円、売上債権の増加854百万円、賞与引当金の減少735百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用した資金は、1,591百万円(前第1四半期連結累計期間は2,319百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,318百万円によります。

2022/08/10 14:09