利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動において使用した資金は、1,269百万円(前第2四半期連結累計期間は9,256百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費による資金の獲得が4,659百万円あった一方、棚卸資産の増加が2,535百万円、仕入債務の減少が1,737百万円、法人税等の支払額が1,604百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用した資金は、2,658百万円(前第2四半期連結累計期間は4,150百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2,214百万円あったことによります。

2022/11/10 13:03