利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動において使用した資金は、103百万円(前第3四半期連結累計期間は9,763百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費による資金の獲得が7,149百万円あった一方、棚卸資産の増加が2,715百万円、売上債権の増加が2,273百万円、法人税等の支払額が2,251百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用した資金は、4,883百万円(前第3四半期連結累計期間は5,976百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,750百万円によります。

2023/02/14 13:15