財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動において使用した資金は、4,705百万円(前第2四半期連結累計期間は2,658百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4,245百万円あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において獲得した資金は、623百万円(前第2四半期連結累計期間は632百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が4,705百万円、短期借入金の純増減額の減少が1,512百万円あった一方、長期借入れによる収入が7,500百万円あったことによります。

2023/11/09 13:10