財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動において使用した資金は、6,155百万円(前第3四半期連結累計期間は4,883百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5,069百万円によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において使用した資金は、713百万円(前第3四半期連結累計期間は4,240百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が7,500百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が5,505百万円、短期借入金の純増減額が1,541百万円減少したことによります。

2024/02/09 14:13