財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動において使用した資金は、3,682百万円(前中間連結会計期間は6,081百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4,308百万円あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において獲得した資金は、1,049百万円(前中間連結会計期間は1,991百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が3,161百万円あった一方、長期借入れによる収入が3,500百万円、短期借入金の純増額が1,892百万円あったことによります。

2025/11/13 14:15