NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 32 | 26,569 |
| 減価償却費 | 27,568 | 24,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | -511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -555 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,342 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 585 | -2,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -834 |
| 支払利息 | 2,859 | 2,546 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | 1,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -3,084 |
| のれん償却額 | 820 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 757 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,977 | -16,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,910 | -3,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,271 | 1,232 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -336 | － |
| その他 | 2,757 | 2,797 |
| 小計 | 11,559 | 31,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 3,795 |
| 利息の支払額 | -3,003 | -2,661 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -3,840 |
| 法人税等の還付額 | 3,656 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,065 | 29,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -205 | -99 |
| 子会社株式の取得による支出 | -159 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -803 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -274 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,309 | -15,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,219 | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,306 | -447 |
| その他 | -154 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,191 | -16,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,305 | -14,030 |
| 長期借入れによる収入 | 21,480 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,020 | -15,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -880 | -879 |
| 配当金の支払額 | -1,676 | -2,070 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,452 | -1,485 |
| その他 | 0 | 314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,143 | -32,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687 | -21,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,107 | 81,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,420 | 71,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
