キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -340億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -297億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 891億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26,212 | -36,542 | -8,579 | -10,330 | -34,049 | 80,865 | 通期 | 88,503 | -65,682 | -24,008 | 22,821 | -60,685 | 94,032 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,807 | -34,594 | 7,474 | -13,787 | -34,833 | 80,961 | 通期 | 68,038 | -62,035 | -7,327 | 6,003 | -63,102 | 90,629 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 31,027 | -30,488 | -4,048 | 539 | -31,587 | 88,852 | 通期 | 69,526 | -58,681 | -13,010 | 10,845 | -58,551 | 89,420 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 23,575 | -38,751 | 7,108 | -15,176 | -37,473 | 81,363 | 通期 | 63,854 | -79,259 | 6,633 | -15,405 | -70,118 | 80,761 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 32,912 | -29,957 | -8,326 | 2,955 | -30,749 | 74,235 | 通期 | 71,370 | -50,425 | -17,497 | 20,945 | -47,669 | 82,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,991 | -13,649 | 38,789 | 12,342 | -13,546 | 134,065 | 通期 | 45,824 | -18,719 | 5,884 | 27,105 | -25,728 | 120,385 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28,713 | -20,526 | -23,137 | 8,187 | -18,332 | 104,876 | 通期 | 54,999 | -37,972 | -32,070 | 17,027 | -41,030 | 111,247 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 18,182 | -15,585 | -7,195 | 2,597 | -22,491 | 112,006 | 通期 | 46,030 | -35,159 | -21,441 | 10,871 | -47,759 | 104,117 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 36,873 | -15,943 | -9,453 | 20,930 | -23,111 | 121,055 | 通期 | 89,153 | -29,722 | -34,038 | 59,431 | -45,226 | 136,256 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 228億2100万
- 2017年3月（連） -73.7%
- 60億300万
- 2018年3月（連） +80.66%
- 108億4500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -154億500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 209億4500万
- 2021年3月（連） +29.41%
- 271億500万
- 2022年3月（連） -37.18%
- 170億2700万
- 2023年3月（連） -36.15%
- 108億7100万
- 2024年3月（連） +446.69%
- 594億3100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.86%
- 2017年3月（連）
- 9.54%
- 2018年3月（連）
- 9.53%
- 2019年3月（連）
- 9.54%
- 2020年3月（連）
- 11.39%
- 2021年3月（連）
- 7.68%
- 2022年3月（連）
- 8.06%
- 2023年3月（連）
- 6.48%
- 2024年3月（連）
- 11.88%