四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,304 | 21,735 |
| 減価償却費 | 20,322 | 20,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,826 | 3,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,163 | 1,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,317 |
| 支払利息 | 1,146 | 883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 375 | -3,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,367 | -5,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279 | -14,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,202 | 12,230 |
| その他 | 3,679 | -2,511 |
| 小計 | 28,285 | 32,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 2,109 |
| 利息の支払額 | -1,061 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -5,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,991 | 28,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,546 | -18,332 |
| その他 | -102 | -2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,649 | -20,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,377 | -17,501 |
| 長期借入れによる収入 | 484 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -2,782 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -383 |
| 配当金の支払額 | -2,163 | -2,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -306 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,789 | -23,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 567 | -559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,699 | -15,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,385 | 104,876 |