四半期報告書-第115期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,104 | -9,304 |
| 減価償却費 | 21,696 | 20,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,072 | 2,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,152 | 1,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,562 | -1,213 |
| 支払利息 | 1,485 | 1,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,290 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,056 | 5,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,036 | 4,202 |
| その他 | 4,541 | 3,679 |
| 小計 | 33,464 | 28,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,886 | 1,600 |
| 利息の支払額 | -1,197 | -1,061 |
| 法人税等の支払額 | -4,241 | -2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,912 | 25,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,749 | -13,546 |
| その他 | 791 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,957 | -13,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | 43,377 |
| 長期借入れによる収入 | 1,072 | 484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,221 | -2,533 |
| リース債務の返済による支出 | -331 | -123 |
| 配当金の支払額 | -4,324 | -2,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -692 | -251 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,326 | 38,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,524 | 567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,896 | 51,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,333 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,366 | 134,065 |