四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,189 | 4,104 |
減価償却費 | 22,682 | 21,696 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 3,072 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 482 | 1,152 |
受取利息及び受取配当金 | -1,522 | -1,562 |
支払利息 | 1,380 | 1,485 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,320 | -2,290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,144 | -15,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,279 | 284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,030 | 16,036 |
その他 | 5,225 | 4,541 |
小計 | 28,923 | 33,464 |
利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 4,886 |
利息の支払額 | -1,179 | -1,197 |
法人税等の支払額 | -6,130 | -4,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,575 | 32,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,473 | -30,749 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,731 | - |
その他 | 1,454 | 791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,751 | -29,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,034 | 170 |
長期借入れによる収入 | 3,330 | 1,072 |
長期借入金の返済による支出 | -5,279 | -4,221 |
リース債務の返済による支出 | -81 | -331 |
配当金の支払額 | -4,324 | -4,324 |
非支配株主への配当金の支払額 | -658 | -692 |
その他 | 86 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,108 | -8,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | -2,524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,449 | -7,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,761 | 74,235 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 393 | 1,333 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37 |