NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,189 | 4,104 |
| 減価償却費 | 22,682 | 21,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 3,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482 | 1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,522 | -1,562 |
| 支払利息 | 1,380 | 1,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,320 | -2,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,144 | -15,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,279 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,030 | 16,036 |
| その他 | 5,225 | 4,541 |
| 小計 | 28,923 | 33,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 4,886 |
| 利息の支払額 | -1,179 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -6,130 | -4,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,575 | 32,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,473 | -30,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,731 | － |
| その他 | 1,454 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,751 | -29,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,034 | 170 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | 1,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,279 | -4,221 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -331 |
| 配当金の支払額 | -4,324 | -4,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -658 | -692 |
| その他 | 86 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,108 | -8,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,449 | -7,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,761 | 74,235 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 393 | 1,333 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
