NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,888 | 16,189 |
| 減価償却費 | 21,419 | 22,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,263 | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 975 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -1,522 |
| 支払利息 | 1,212 | 1,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,004 | -2,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,498 | -15,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,997 | -4,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,641 | 4,030 |
| その他 | 912 | 5,225 |
| 小計 | 37,514 | 28,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,702 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -1,179 |
| 法人税等の支払額 | -7,069 | -6,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,027 | 23,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,587 | -37,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,731 |
| その他 | 1,098 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,488 | -38,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,947 | 14,034 |
| 長期借入れによる収入 | 3,336 | 3,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,304 | -5,279 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -290 | -81 |
| 配当金の支払額 | -4,324 | -4,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -579 | -658 |
| その他 | 166 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | 7,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,732 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,776 | -8,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,420 | 81,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
