NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,587 | 24,888 |
| 減価償却費 | 19,743 | 21,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,013 | 2,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | 975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,299 |
| 支払利息 | 1,053 | 1,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,272 | -3,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,233 | -14,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,633 | -8,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,975 | 13,641 |
| その他 | 6,339 | 912 |
| 小計 | 24,694 | 37,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 1,702 |
| 利息の支払額 | -924 | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -4,577 | -7,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,807 | 31,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,833 | -31,587 |
| その他 | 238 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,594 | -30,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,416 | 2,947 |
| 長期借入れによる収入 | 5,962 | 3,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,864 | -5,304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -290 |
| 配当金の支払額 | -4,324 | -4,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,018 | -579 |
| その他 | 713 | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,474 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,944 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,256 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,961 | 88,852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185 | － |
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