NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,005 | 8,587 |
| 減価償却費 | 19,577 | 19,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | 2,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -512 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,310 | -1,220 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,313 | -2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,961 | -40,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,929 | -6,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,355 | 36,975 |
| その他 | 2,997 | 6,339 |
| 小計 | 35,040 | 24,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -924 |
| 法人税等の支払額 | -9,443 | -4,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,212 | 20,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,049 | -34,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201 | － |
| その他 | -2,292 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,542 | -34,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,640 | 13,416 |
| 長期借入れによる収入 | 1,331 | 5,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,747 | -4,864 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -409 |
| 配当金の支払額 | -6,049 | -4,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,176 | -3,018 |
| その他 | -259 | 713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,579 | 7,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,564 | -6,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,474 | -13,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,865 | 80,961 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
