四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,933 | 34,005 |
減価償却費 | 15,219 | 19,577 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,980 | 1,926 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -482 | -512 |
受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -1,310 |
支払利息 | 1,353 | 1,205 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,568 | -3,313 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,113 | -26,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,364 | -20,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,381 | 28,355 |
その他 | 5,467 | 2,997 |
小計 | 40,755 | 35,040 |
利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,736 |
利息の支払額 | -1,315 | -1,120 |
リコール損失負担金の支払額 | -5,507 | - |
法人税等の支払額 | -8,987 | -9,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,376 | 26,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,885 | -34,049 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -201 |
その他 | 924 | -2,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,960 | -36,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,457 | 8,640 |
長期借入れによる収入 | 17,729 | 1,331 |
長期借入金の返済による支出 | -10,804 | -10,747 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -318 |
配当金の支払額 | -1,726 | -6,049 |
非支配株主への配当金の支払額 | -396 | -1,176 |
その他 | 142 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -8,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,361 | -2,564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,973 | -21,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,223 | 80,865 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,348 | - |