NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,933 | 34,005 |
| 減価償却費 | 15,219 | 19,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | 1,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -482 | -512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -1,310 |
| 支払利息 | 1,353 | 1,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,568 | -3,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,113 | -26,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,364 | -20,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,381 | 28,355 |
| その他 | 5,467 | 2,997 |
| 小計 | 40,755 | 35,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -1,315 | -1,120 |
| リコール損失負担金の支払額 | -5,507 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,987 | -9,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,376 | 26,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,885 | -34,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| その他 | 924 | -2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,960 | -36,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,457 | 8,640 |
| 長期借入れによる収入 | 17,729 | 1,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,804 | -10,747 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -318 |
| 配当金の支払額 | -1,726 | -6,049 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -396 | -1,176 |
| その他 | 142 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -8,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,361 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,973 | -21,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,223 | 80,865 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,348 | － |
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