NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,168 | 29,933 |
| 減価償却費 | 17,992 | 15,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | 1,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -1,052 |
| 支払利息 | 1,489 | 1,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,216 | -2,568 |
| 受取保険金 | -944 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,680 | -25,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,173 | -11,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,099 | 27,381 |
| その他 | -4,427 | 5,467 |
| 小計 | 45,031 | 40,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -1,407 | -1,315 |
| 保険金の受取額 | 944 | － |
| リコール損失負担金の支払額 | － | -5,507 |
| 法人税等の支払額 | -5,494 | -8,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,968 | 26,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,133 | -17,885 |
| その他 | -1,244 | 924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,377 | -16,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,250 | -4,457 |
| 長期借入れによる収入 | 2,674 | 17,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,199 | -10,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -414 | -292 |
| 配当金の支払額 | -1,724 | -1,726 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -918 | -396 |
| その他 | 183 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,649 | 196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,928 | 3,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869 | 12,973 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,135 | 88,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
