四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,168 | 29,933 |
減価償却費 | 17,992 | 15,219 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,156 | 1,980 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,188 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -482 |
受取利息及び受取配当金 | -752 | -1,052 |
支払利息 | 1,489 | 1,353 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,216 | -2,568 |
受取保険金 | -944 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,680 | -25,113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,173 | -11,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,099 | 27,381 |
その他 | -4,427 | 5,467 |
小計 | 45,031 | 40,755 |
利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,431 |
利息の支払額 | -1,407 | -1,315 |
保険金の受取額 | 944 | - |
リコール損失負担金の支払額 | - | -5,507 |
法人税等の支払額 | -5,494 | -8,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,968 | 26,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,133 | -17,885 |
その他 | -1,244 | 924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,377 | -16,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,250 | -4,457 |
長期借入れによる収入 | 2,674 | 17,729 |
長期借入金の返済による支出 | -10,199 | -10,804 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -414 | -292 |
配当金の支払額 | -1,724 | -1,726 |
少数株主への配当金の支払額 | -918 | -396 |
その他 | 183 | 142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,649 | 196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,928 | 3,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 869 | 12,973 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -3,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,135 | 88,223 |