四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 14,581 | 15,168 |
減価償却費 | 14,719 | 17,992 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 960 | 1,156 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -829 | -1,188 |
受取利息及び受取配当金 | -636 | -752 |
支払利息 | 1,296 | 1,489 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,645 | -2,216 |
受取保険金 | -2,126 | -944 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,947 | 32,680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,705 | 5,173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 468 | -19,099 |
その他 | -2,969 | -4,427 |
小計 | 16,167 | 45,031 |
利息及び配当金の受取額 | 767 | 893 |
利息の支払額 | -1,253 | -1,407 |
保険金の受取額 | 2,126 | 944 |
法人税等の支払額 | -6,468 | -5,494 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,338 | 39,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,265 | -21,133 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,416 | -1,928 |
その他 | 38 | 683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,642 | -22,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,734 | -9,250 |
長期借入れによる収入 | 349 | 2,674 |
長期借入金の返済による支出 | -10,237 | -10,199 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -502 | -414 |
配当金の支払額 | -1,289 | -1,724 |
少数株主への配当金の支払額 | -392 | -918 |
その他 | 188 | 183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,151 | -19,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805 | 2,928 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,649 | 869 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,806 | 55,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,157 | 66,135 |